中美贸易冲突加剧,美国股市上周收低;强劲的劳工数据促使美联储进一步加息;欧洲股票和欧元承受压力

美国股市连续第二周下跌。其中标普500指数收盘报2886点,跌幅1%;纳斯达克指数收盘报7788点,跌幅为3.2%;道琼斯工业指数收报于26447点,周涨跌几乎未变。值得注意的是,上周五美国债券市场出现了明显的抛售,10年国债的收益率跃升至7年来的最高水平,收于3.23%。强劲的就业报告将失业率定在3.7%,平均时薪上涨2.8%,这加剧了债券市场的抛售,因为担心如此强劲的数据可能加速通胀上升趋势,迫使美联储比预期更积极地提高利率。利率大幅上升对股市也不是什么好消息,再加上美中贸易强势对峙,导致美国股市出现负向走势,这或推动标普500和纳斯达克指数测试重要位置。

标普500指数:

标普500指数位于2940点呈现短期双顶后,大幅跌破前期动态支撑位,上周四盘中成功测试预期观点。上升势头的丧失是显而易见的,现在我们将2860点附近设定为支撑区域,这将成为可能的空头交易的真正触发点。

纳斯达克100指数:

上周四,标普指数指数在该支撑区避免了大幅下跌,但我们相信该支撑位将很快受到考验,纳斯达克指数(Nasdaq Index)的负面走势也得到证实,正如我们上周描述的那样。纳斯达克指数显示出恢复强劲的迹象,但停在了我们强调的重要区域,卖空交易机会大大增加。在三次试图突破历史高点未果,该指数开始下跌:

该指数跌破首个水平支撑位7510点,在测试了该位置后并向两个短期支撑继续下跌,这两个短期支撑阻止了迄今的下跌。但是,趋势走势的真正目标似乎是朝7160点甚至是7000点之间的更大支撑区域,这是市场调整和更深层次下跌之间的真正分水岭。

欧洲股市的形势也可能让看跌压力雪上加霜。目前,欧盟官员与意大利新政府代表之间的对峙仍在持续。欧盟官员对意大利政府宣布的预算发表了负面评论。意大利政府寻求将支出赤字扩大到2.3%,并在欧洲专员莫斯科维西(经济事务)和奥廷格(预算)给意大利政府的一封信中要求在10月15日最后期限前修订预算。辩论的基调迅速升级,欧盟委员会主席让-克洛德·容克公开批评意大利政府,预感意大利出现类似希腊的局面,甚至可能结束欧元。

在如此微妙的形势下,欧盟最杰出的官员之一所期望的是什么?有一件事是肯定的:欧元区正经历着自其成立以来最严重的危机之一,这种危机的后果在欧洲股市和欧元区货币的表现中是显而易见的。

除了意大利股市自5月份见顶以来明显遭受重挫超过16%(在我们写本文时下跌超过2%)外,其他所有欧盟股指都面临压力。这是德国DAX:

上周,我们决定继续在DAX上做空交易,尽管该指数反应强烈,抵消了该交易的所有利润。专业地管理我们的情绪,并采取正确的态度和资金管理,取得了很好的效果:指数从上周的12350点降到了12000点。350个点的跌幅,一半的头寸平仓获利,并将止损降至12160。看跌走势可能进一步扩大至11870。

交易需要耐心和自我控制。我们的风险设定在我们自己规定的限度内。鉴于总体基本形势表明欧洲股票和共同货币进一步走弱,将风险/回报比率保持在合理水平是可行的。至于欧元,所描述的情况只能是负面的。我们上周描述的这一短线交易一直在传递点滴,并在我们的推特账户@AlpariRA上实时进行了分析。

现在情况如何?欧元兑美元、英镑、日元受到重创。如果欧元区局势仍然紧张,欧元可能会在某一时刻遇到严重困难,这显然对欧元构成了压力,而欧盟官员的一些声明,旨在对意大利当局施加压力,使情况变得更糟。

欧元兑美元汇率继续下跌,在上周的最后两天有所修正后,欧元本周开盘后恢复下跌,盘中跌破1.15点,并测试前四天低点1.1465。如果价格突破这一水平和1.1440,这一变动可能会延伸到1.13个区域(这将测试8月中旬土耳其里拉崩溃事件时点位)。

欧元日图:

在这里清楚地显示了最接近的短期支持领域:一旦跌破该水平,可以考虑一个新的空头策略,特别是在政治方面没有得到缓解的情况下。

星期五和周末都要小心!IMF会议定于当天举行,IMF官员很可能会对意大利的立场发表新的严厉评论,这很可能会促使IMF做出更严厉的回应。这可能导致周日14日开盘时出现巨大缺口。因此,明智地考虑你在欧元相关货币对上的风险敞口!

布伦特原油:

在油价攀升至每桶86美元之后,油价开始大幅调整,原因是美国可能在伊朗石油问题上采取更温和的立场,而沙特阿拉伯则表示将进行干预,以弥补每一个供应缺口。现在原油价格即将测试动态支撑,如果股市形势好转,油价可能会出现反弹。如果油价它跌破支撑,它将影响静态支撑区域(在图中蓝色粗线体),这将标志着商品在短期内的未来走向。

本周,除了英国国内生产总值(GDP)声明和IMF会议可能对欧元相关对产生的影响外,市场冲击影响不大。但在欧洲正在进行的政治问题上,有足够的因素加剧波动,并为我们提供贸易机会。

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